上半年部门预算执行情况报告

1. 上半年部门预算执行情况报告

 　　预算管理对政府财政管理具有十分重要的意义。下面是语文谜我整理的2017上半年部门预算执行情况报告，欢迎大家阅读!
   　　【2017上半年部门预算执行情况报告1】   　　20xx年，在局委的正确领导下，在局人大的监督指导和局政协的关心支持下，财政部门认真贯彻落实中央、省、市、局战略决策部署，主动适应经济发展新常态，积极应对宏观经济下行压力，全局财政收入实现稳定增长，经济社会发展重点支出得到切实保障，财政体制管理改革深入推进，财政监督管理水平不断提升，预算执行情况总体良好。
   　　一、20xx年财政预算执行情况
   　　(一)预算调整情况
   　　20xx年，经局第十七届人民代表大会第三次会议批准的财政收支预算为：全口径财政收入预算54.36亿元，其中，地方公共财政收入预算17.15亿元，政府性基金收入预算23.46亿元;全局财政总支出预算44.2亿元，其中，地方公共财政支出预算20.74亿元，政府性基金支出预算23.46亿元。在预算执行过程中，由于受税制调整等因素影响，对预算进行了调整。
   　　经局第十七届人大常委会第十九次会议批准的财政收支调整预算为：全口径财政收入预算51.31亿元，其中，地方公共财政收入预算17.15亿元，政府性基金收入预算23.02亿元;全局财政总支出预算 57.21亿元，其中，地方公共财政支出预算29.65亿元，政府性基金支出预算27.56亿元。
   　　(二)预算执行情况
   　　20xx年，全口径财政收入完成 51.8 亿元，为调整预算的 100.96%，全局财政总支出完成53.53亿元，为调整预算的93.57 %。其中：
   　　公共财政预算。20xx年，地方公共财政收入完成17.27亿元，为调整预算的100.66%，同口径增长12.74%,地方公共财政支出完成28.97亿元，为调整预算的97.7%，同口径增长21.62%。预算平衡情况：地方公共财政收入完成17.27亿元，加上级税收返还和一般性转移支付补助收入4.63亿元，上级专项补助收入4.95亿元，上年结余5.18亿元，收入合计32.03亿元;地方公共财政支出28.97亿元，上解支出0.94亿元，调出资金0.49亿元,支出合计30.4亿元。收支相抵后，当年滚存结余1.63亿元，其中，结转结余1.49亿元，净结余0.14亿元。
   　　政府性基金预算。20xx年，全局政府性基金收入完成23.17亿元，为调整预算的100.69%，同口径下降2.13%;政府性基金支出完成24.57亿元，为调整预算的89.13%，同口径增长4.62%。预算平衡情况：政府性基金收入完成 23.17亿元，加上上级专项补助收入1.31亿元，上年结余3.46亿元，收入合计27.94亿元;20xx年政府性基金支出24.57亿元,收支相抵后，政府性基金结余3.37亿元。
   　　二、20xx年财政主要工作
   　　20xx年，财政部门认真贯彻落实中央、省、市、局委、局政府决策部署，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的要求，重点做了以下工作：
   　　(一)抓增收节支，确保财政平稳运行
   　　1.力保收入平稳增长。根据上级安排部署，结合我局实际，及时出台一系列促进经济增长的政策措施，夯实财政增收基础，定期分析收入形势，强化财税联动全力推进综合治税工作，完善非税收入收缴方式，依法加强税收征管和非税收入管理，确保应收尽收。
   　　2.从严控制一般性支出。严格执行各级关于厉行节约反对浪费的.一系列规定，大力压缩行政运转类支出规模，从严控制“三公”经费，把有限的财政资金更多地用于民生项目和经济社会发展。
   　　3.盘活用好存量资金。加强结转结余资金管理，建立结转结余资金定期清理机制，强化预算执行中期调整，按规定清理收回当年不能执行或执行情况不佳的项目资金1.88亿元，全部调整用于民生项目支出。
   　　(二)加大产业扶持，推动局域经济平稳发展
   　　1.加大扶持重点工业发展。创新财政投入方式，全年投入16328万元，主要用于加大对全局优势企业扶持，支持重点企业产业结构调整和转型升级，支持食品加工业、新材料以及再生资源行业等企业做大做强，税源基础得以夯实。
   　　2.积极培育现代服务业发展。全年投入3070万元，推进全局现代服务业发展。主要用于促进全局企业外经贸发展、鼓励金融企业对产业贷款发放、国内贸易、粮油储备、文化旅游发展规划、景区打造，支持发展会节经济，支持建成多个电商平台、多家便利店，推进服务业、物流业、旅游业、物联网等产业壮大。
   　　3.推进现代农业发展。全年投入13372万元，推进全局现代农业加快发展。主要用于现代农业生产发展资金项目，都市现代农业示范基地(园、带)建设项目，成新蒲都市现代农业示范带建设项目，支持新农村成片示范基地提升建设;完成2个农业综合开发项目，完成了新增粮食生产能力建设及测土配方施肥项目，完成了基层农业技术推广体系改革和建设项目，完成了现代农业千亿示范工程项目;扶持了2个家庭农场和3个农民合作社，落实农业产业化龙头企业专项奖励补助及一事一议财政奖补政策，兑付20xx年粮补、综补、惠农补贴，惠及全局7.3万农户。
   　　4.推动自主创新和节能减排。全年自主创新和节能减排投入6717万元，主要用于知识产权创新奖励、科普基地建设、城乡信息服务站，实施国家知识产权强局试点局，重点产业领域科技成果转化、科技孵化等自主创新项目;完成28个工业企业节能减排项目。
   　　(三)加大“五大战略”投入，推动城乡建设同步提升
   　　1.支持局域交通建设。全年交通建设投入17308万元，主要用于启动大件路外绕线、岷江特大桥、现代有轨电车示范线新津段建设工程;完成新邛路和局、乡镇公路护栏建设38.03公里，村组道路建设64.6公里，全局交通道路(桥梁)日常维护，天府新区道路等基础设施等建设，城乡一体化交通能力明显提升。
   　　2.支持城乡事业发展。全年统筹城乡事业发展投入32058 万元，主要用于村级公共服务和社会管理。完成全局公租房114套建设，改造棚户区86户和C、D级危房864户;完善全局城市管理应急处置、天网运行、流动人口管理、交通安全设施以及综治维稳等项目，促进全局社会和谐稳定;用于新型城镇体系建设，引导社会资金投入重点镇建设和一般场镇改造，支持幸福美丽新村，农村新型社区和林盘整治等10个“小组生”项目建设，促进城乡生活方式和城乡面貌同步升级。
   　　(四)加大“治水兴水”投入，推动生态建设大提升
   　　1.支持治水兴水建设。全年投入13000万元，主要用于启动 “五河一江”生态景观绿廊，实施8条黑臭河渠综合治理，推进东关庙引水工程、西河故道湿地景观带建设;实施中央财政小型农田水利重点局建设项目、全域灌溉水利设施配套建设、“两镇十村示范”水务工程等农田水利建设以及抗旱提升工程。
   　　2.支持生态文明建设。全年城乡综合治理投入23640万元，主要用于整改35家企业违规排放工业废水，依法关闭64家畜禽养殖场，完成34个点位生活污水收集入户系统工程建设，保障数字化城管运行维护，支持城乡环境综合治理及雾霾防治，完成73个“三无院落”整治，全局农村生活垃圾分类收集覆盖率达80%，实施天然林保护和退耕还林等生态工程建设，不断改善全局人居环境。
   　　(五)加大民生投入，推动民生持续改善提高
   　　全年民生投入189742万元，占地方公共财政支出的65.51%，比上年提高2.5个百分点，其中用于省市十大民生工程项目和19件民生实事的投入 63218万元。
   　　1.社会保障体系更加健全。全年社会保障和就业投入35880万元，主要用于保障被征地农民社会养老保险，保障城乡居民养老保险，促进城乡充分就业，保障3920名城乡低保、五保及孤儿生活补助，提前实现全局城乡低保标准统一;支持我局社会化养老机构、城乡日间照料中心建设，为9372名困难家庭失能老人和80岁以上老人提供居家养老服务，为1416名成都籍老人实施养老床位补贴，为8239名80岁以上老人发放高龄补贴;保障兑现各类优抚政策，保障安置退役士兵和落实军休干部“两个待遇”，资助1089名重度残疾人参加社会养老保险，为2684名重度残疾人发放护理补贴，为116户残疾人家庭实施无障碍改造,为32名贫困家庭脑瘫儿童进行康复训练3852人次;为64户提供廉租房租金补贴，促进全局社会保障体系全覆盖。
   　　2.教育事业发展更加均衡。全年教育投入51382万元，主要用于中学学生公寓、小学教学楼建设，完成10所学校运动场标准化改造，8所学校食堂建设，充实35所学校教学设施设备;90%以上公益幼儿园达市二级园标准，用于公益性幼儿园生均经费补助，惠及全局6885名学前儿童;农村义务段中小学生营养改善计划，惠及全局11434名农村中小学生;减免义务段学生学杂费、课本费及作业本费，惠及全局20519名农村中小学生;减免1405名中等职业教育学生学费，发放中职国助金、中职学校“9+3”免费补助;继续落实提高农村中小学教师待遇和义务教育学校绩效工资政策，启动“教育岛”建设，促进教育均衡优质发展。
   　　3.医疗卫生体系更加完善。全年医疗卫生投入14638万元，主要用于保障城乡居民人均40元基本公共卫生服务，免费为9537名农村妇女进行“两癌”筛查，免费为2642名新生儿进行“耳聋基因”筛查，为1401名农村孕产妇提供分娩补助，提高城镇职工和城乡居民医疗保障水平，为城乡低保、五保对象、困难群众实施医疗救助17381人次;局级公立医院和基层公立卫生院等全部取消药品加成，药品品种覆盖率100%;完成8家基层医疗机构和40家一体化村卫生室标准化提升改造工程;进一步完善卫生信息化建设工作，继续巩固医疗卫生体制改革成果;投入2380万元，用于全局独生子女父母家庭等奖扶政策，受惠人数面达到61558人次;启动“生命绿岛”示范点，社区“幸福小屋”和人口文化广场建设。促进全局医疗卫生事业健康发展。
   　　4.文化体育事业更加繁荣。全年文化体育事业投入4678万元，主要用于支持实施公共图书“一卡通”借阅工程，完成局级数字图书馆平台建设，安装数字图书10万册;建成局国民体质监测中心，挂牌成立全民健身活动中心(点)118个，新增安装全民健身体育设施40套，全民健身体育设施实现全覆盖;新建成农村固定电影放映点12个，完成地面数字电视建设200户，新增电视用户1.2万户，开展群众文体活动220余场次，全面保障文化馆、图书馆、文化站、以及村文化活动室免费开放，促进公共文化更加繁荣发展。
   　　(六)深化财政综合改革，推动建立健全现代财政制度
   　　1.抓好镇乡财政体制改革。完成局、镇乡两级财政体制改革，建立了局与镇乡财权与事权相适应的分税财政管理体制。
   　　2.抓好部门预算编制改革。根据国家政策和相关法律规定以及局委、局政府的工作安排，按照部门预算编制科学化、精细化的要求，继续细化公共财政预算和政府性基金预算编制，做细做实部门预算工作。
   　　3.抓好财政支付改革及信息公开。进一步深化国库集中支付改革，扩大国库集中支付资金覆盖面，加大公务卡推广应用力度;全面公开局级财政总预算和总决算，60个一级预算部门和12个镇乡部门预决算及“三公”经费预决算信息。
   　　4.抓好绩效预算管理改革。强化“用钱必问效、无效必问责”的绩效理念，改进评价指标体系，规范评价过程，扩大绩效评价范围，构建部门项目自评、财政重点评价、第三方评价联动的多元化评价机制，增强预算支出责任，提高财政资金使用效益，逐步实现以结果应用促进财政管理提升的目标。
   　　5. 抓好政府债务监管。根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201x〕43号),按照“分类管理、区别对待、逐步化解”的原则和稳妥处理存量债务的要求，开展了全局存量债务清理甄别工作，建立完善了审批程序、规模控制、预警机制、项目评价等风险防范措施，为政府债务纳入预算管理奠定了基础，启动PPP项目宣传和试点工作。
   　　6.抓好财政监督管理。制定了差旅费、会议费、培训费和因公出国(境)经费管理办法，修改完善财政管理制度12项;认真开展乱发钱物、“小金库”治理、领导干部使用公款赠送红包礼金，公务接待、“三公”经费管理和会计信息质量等专项整治和监督检查。
   　　20xx年，财政总体运行情况良好。但是，严峻的经济形势给财政运行带来的矛盾和问题也不容忽视，一是经济增长放缓，财政增收压力加大;二是财政刚性支出规模不断扩大，增支压力加大;三是财政管理体制机制还需完善，强化预算刚性约束、规范资金分配和管理等方面的任务还十分艰巨，针对这些矛盾和问题，我们将在今后的工作中努力加以解决。
   　　【2017上半年部门预算执行情况报告2】   　　过去的一年，全县人民在县委正确领导下，扎实奋斗、克难攻坚，顽强拼搏，经济社会发展稳中有进，稳中提质，完成了县十六届人大四次会议确定的预算收支目标和财政工作任务，预算执行总体良好。
   　　一、20xx年预算收支情况
   　　(一)一般公共预算收支
   　　1、20xx年全县财政总收入完成47030万元，同比增加6564万元，增长16.22%。其中：本级一般公共预算收入完成32553万元，比上年(26546万元)增加6006万元，增长22.63%。上划中央收入10485万元，比上年(9734万元)增加751万元，增长7.71%。上划省级收入3992万元，比上年(4185万元)减少193万元，下降4.61%。税收收入占财政总收入的比重为84.17%，收入质量得到进一步巩固。
   　　分部门完成情况：国税部门完成11555万元，为年初预算(11500万元)的100.48%，同比(10262万元)增收1293万元，增长12.6%;地税部门完成29701万元，为年初预算(29600万元)的100.34%，同比(25191万)增收4511万元，增长17.91%;财政部门实现非税收入5774万元，完成年初预算(5500万元)的104.98%,同比(5013万)增收761万元，增长15.17%。
   　　2、一般公共预算上级补助收入294633万元，其中：返还性收入2721万元，一般转移支付收入153906万元，专项转移支付138006万元。
   　　3、地方政府一般债券收入4247万元，置换存量债务收入29100万元。
   　　4、20xx年全县完成一般公共预算支出330663万元，同比(265549万元)增加65114万元，增长24.52%。
   　　5、20xx年一般公共预算收支平衡情况：
   　　全年一般公共预算本级收入32553万元，加上级补助收入294633万元，加上年结转收入6368万元，加地方政府一般债券收入4247万元，置换存量债务29100万元，加预算稳定调节基金4931万元，加调入的政府性基金841万元，全年一般公共预算收入合计372673万元，减一般公共预算支出330663万元，减上解支出2051万元，减地方债券还本2294万元，减置换存量债务26806万元，减调入预算稳定调节基金4623万元，减结转下年支出6236万元，一般公共预算当年收支平衡，略有结余。
   　　(二)政府性基金预算收支
   　　20xx年本级基金预算收入8044万元(不含社保基金164万元)，上级基金补助收入6618万元，地方政府专项债券收入200万元，上年结转收入1862万元，全年收入合计16724万元，减本年基金预算支出13874万元，减上解支出10万元，减调入一般公共预算841万元，减结转下年支出2006万元，政府性基金预算当年收支平衡。
   　　(三)社会保险基金预算收支
   　　20xx年7项社保基金预算收入57237万元，7项社保基金支出51987万元，本年结余5248万元，年末滚存结余34421万元。20xx年，全县230956人参加城乡居民养老保险，71178人享受城乡居民养老保险待遇;23898人参加失业保险，69人领取失业保险金;15651人参加生育保险，211人享受生育保险待遇;19596人参加城镇职工医保，53296人参加城镇居民医疗保险，439450人参加新型农村合作医疗保险。
   　　(四)政府债务情况
   　　1、截止20xx年12月31日我县债务余额16.51亿元。其中政府负有偿还责任的债务14.04亿(一般债务13.86亿元，专项债务0.18亿元);政府负有担保责任的债务1.13亿元;政府负有救助责任的债务1.34亿元。
   　　2、湖南省财政厅《关于做好20xx年地方政府性债务限额管理工作的通知》(湘财预[201x]132号)批复下达我县债务限额： 20xx年政府债务限额17.29亿元(一般债务限额17.05亿元，专项债务限额0.24亿元)。根据文件测算，我县20xx年债务余额是14.53亿元(政府负有偿还责任的债务*100%+政府负有担保责任和救助责任的债务*20%)，未超过省定限额。
   　　3、根据湖南省财政厅《关于20xx年政府债务风险预警有关情况的通报》(湘财金[201x]50号)的债务风险评估指标衡量测算，我县 20xx年综合债务率39.1%，债务负债率24.47%，分别低于负债率60%标准和债务率90%标准的债务预警线，债务处于良性范围之内。
   　　这里需要说明的，由于州财政结算批复尚未下达，上级补助收入和上解支出会有小的变化，届时将省州最终结算批复情况再向县人大常委会报告。
   　　二、回顾一年来财政工作
   　　1、进一步深化预算制度改革。立足“统筹兼顾、有保有压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事”的原则，较高质量地编制县级财政一般预算。对部门(单位)编制的部门预算进行精心指导和严格审核把关，加大对部门预算的执行力度，确保部门预算的严肃性，完善财政预算体系。及时公开了20xx年财政预算及2014年度部门决算和财政总决算。
   　　2、进一步推进财政投资评审改革。在《永顺县财政投资评审管理办法》基础上进一步健全财政投资评审机制，不断强化财政投资评审管理职能。评审范围不断扩大，评审领域不断拓宽。全年完成项目评审146个，建设单位送审金额13.6亿元，审定金额11.6亿元，审减资金2亿元，审减率为14.7%。通过财政投资评审，切实提高了财政资金的使用效益，为政府节约了项目建设资金。
   　　3、进一步增强财政资金绩效。一是全面推进预算绩效管理工作。20xx年纳入绩效目标管理的预算部门(单位)达83个，项目个数108个，批复专项资金绩效目标金额9248.74万元。为绩效监控和绩效评价提供了基础。二是积极配合省厅对2014年度7个重大上级专项开展重点绩效评价工作。全年开展自评单位个数18个，自评项目21个，金额20356.25万元。
   　　4、进一步深化国库集中支付改革。一是我县正式启动教育系统改革扩面试点工作，着手对代理银行选择、网络供应商确定、硬件设施采购、银行账户开设、软件安装调试、各项制度制定、财务人员培训等的准备工作，对教育系统城区学校进行了国库集中支付业务培训。二是按照省州财政部门统一部署和时间要求，我局采取得力措施，工资调整做到数据准确，发放及时。三是积极配合组织、编办、人社和软件公司搞好全县干部人事动态管理软件开发工作。
   　　5、进一步深化政府采购改革。一是加大《湖南省20xx年政府集中采购目录及政府采购限额标准》通知的落实力度。二是充分利用各种形式的宣传活动，帮助各单位更好地了解和贯彻落实《政府采购法》及实施条例。全年共完成货物、工程、服务类项目采购业务18批次，其中:公开招标方式采购8次、竞争性谈判方式采购3次、询价方式采购4次、 定点采购3次，完成项目预算金额1.3亿元，合同金额1.2亿元，节约资金0.1亿元，节约率8.5%。
   　　6、严格财政监督检查。积极牵头开展了“二节”三公经费的专项检查，防止有关单位在“元旦”、“春节”期间违规使用“三公经费”，由财政局牵头会同县审计局对5家单位进行了专项检查，同时积极组织开展了财政性存量资金的检查工作。配合县纪委进行县直机关、乡镇政府的“三资”清理工作，进一步规范了单位的财务管理。
   　　7、加大业务培训力度。制定了业务培训方案，开展了新预算法、《行政单位会计准则》和《事业单位会计准则》等相关制度培训。
   　　8、加大会计监督力度，继续做好了重点领域、重点行业的会计监督工作，进一步整顿了会计秩序，提高了会计信息质量。
   　　20xx年预算执行情况总体利好，但也存在一些矛盾和问题：一是财源结构单一，财政增收困难。财税增收很大程度上依赖烟草企业和固定资产投资来拉动，财源结构单一、后劲乏力的现状无法一时得到根本好转，财政增收困难。二是财政运转艰难，资金缺口多。由于2016年我县到期债务还本付息及上年结转支出大，导致财政支出缺口大，财政运转困难。三是财政管理仍较粗放。科学化、精细化、规范化管理水平亟待提高，各项财政管理体制仍需通过改革进一步健全完善。针对上述问题，我们将高度重视，并在今后的工作中认真研究加以解决。
     

2. 年度财政预算执行情况总结

 　　同样是写工作总结，为什么有的人的工作总结可以收到领导的表扬，而有的人的工作总结别当作反面教材进行批评，或者是直接退回来，要求重写，知道这是为什么吗?不知道就上看看吧，下面是我整理的工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解，想知道更多信息，或者是有什么疑问，可以登录工作总结网。
   　　皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：
   　　一、第8年年财政预算执行情况
   　　xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。
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3. 一季度预算执行情况报告

    　　【2017一季度预算执行情况报告1】      　　根据《昭通市预算公开工作实施细则》(昭财预〔2016〕79号)相关要求，现将我局2017年第一季度预算执行公开如下：
      　　一、部门基本情况
      　　昭通市审计局属国家行政机关，正处级机构，共设10科1室。纳入2017年度预算编报的单位3个，分别是昭通市审计局、昭通市投资中心、昭通市审计计算机技术中心。其中：财政全供给单位3个。部门在职人员编制76人，其中：行政编制34人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全供养61人。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人，车辆编制2辆，实有车辆1辆。除离退休人员暂不上划外，其余人员均纳入上划范围。我局执行行政单位会计制度，属省审计厅的二级预算单位，市的一级预算单位(离退休人员暂未上划)。
      　　二、2017年第一季度预算执行情况
      　　(一)收入征收入库情况
      　　昭通市审计局无征收入库收入。
      　　(二)基本支出完成年初预算情况
      　　昭通市审计局年初市级基本支出预算168.72万元。其中：一般公共服务支出57.33万元，社会保障和就业支出 111.39万元，其中：离休费8.2万元，退休费102.74万元，其他商品和服务支出(离退休人员公用经费)0.45万元。
      　　昭通市审计局2017年第1季度基本支出27.78 万元，完成年初预算的16.47%。其中：对个人和家庭的补助27.78万元，完成年初预算的24.94%。
      　　(三)项目支出情况
      　　昭通市审计局上年结转项目支出35.28万元，属省专项补助信息化建设经费。2017年第1季度项目经费支出为0万元，主要是项目尚未结束。
      　　三、与上年同期执行情况比较
      　　2016年1季度基本支出105.56万元，项目支出0万元。
      　　两年相比情况：2017年1季度基本支出比上年1季度支出减少77.78万元。项目支出与上年同期相比无变化。
      　　主要减少原因：2017年我局除离退休人员暂不上划外，其余人员均上划。
      　　【2017一季度预算执行情况报告2】      　　一季度完成区级财政收入262487万元，同比增收21050万元，增长8.72%，完成预算的32.21%。
      　　主要税种收入完成情况：
      　　增值税收入32376万元，同比增收14812万元，增长84.33%;
      　　营业税收入64393万元，同比减收19535万元，下降23.28%;
      　　个人所得税收入34599万元，同比减收1680万元，下降4.63%;
      　　企业所得税收入33455万元，同比减收759万元，下降2.22%;
      　　房产税收入46908万元，同比增收31081万元，增长196.38%;
      　　土地增值税20205万元，同比减收7807万元，下降27.87%;
      　　契税收入6698万元;同比减收1220万元，下降15.41%;
      　　行政性收费和罚没收入及其他收入6610万元，同比增收1487万元，增长29.03%。
      　　一季度财政收入的主要特点：
      　　一是区级收入增幅趋缓。与去年同期两位数高增长相比，今年1-3月区级财政收入增幅分别为5.26%、7.54%和8.72%，增幅明显趋缓。主要是去年同期基数高、一次性收入较多和重点户管企业迁移等因素。
      　　二是房产税增幅明显高于其他税种。房产税同比增长196.38%，主要是以前年度房产税收入集中入库。
      　　三是流转税增幅略有下降。其中增值税同比增长84.33%，营业税同比下降23.28%，主要是全市交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点改革以及金融业和房地产业税收下降的影响。
      　　四是重点行业发展喜忧参半。商贸流通业、文化创意业和旅游、生活服务业保持较快增长，同比分别增长33.2%、15.4%、20.2%。金融业和房地产业受两大市场持续低迷的影响，同比分别下降26.1%、7%。
      　　一季度完成区级财政支出210164万元，同比增支94157万元，增长81.16%，完成预算的22.89%。
      　　主要科目的增减变化情况分析如下：
      　　一般公共服务支出15285万元，同比增支1455万元，增长10.52%。完成预算的'31.01%。主要是拨付行政单位日常经费。
      　　国防支出340万元，同比增支105万元，增长44.68%。完成预算的33.53%。主要是拨付人防办、人防通讯站和人防工程管理所的日常经费。
      　　公共安全支出11941万元，同比增支2267万元，增长23.43%。完成预算的26.83%。主要是拨付公检法司部门的日常经费。
      　　教育支出13835万元，同比减支399万元，下降2.80%。完成预算的9.70%。主要是拨付各中小学校、党校、卫校和社会主义学院的日常经费。
      　　科学技术支出624万元，同比增支437万元，增长233.69%。完成预算的1.77%。主要是拨付科委、科协和科技馆的日常经费。
      　　文化体育与传媒支出2478万元，同比增支1304万元，增长111.07%。完成预算的17.22%。其中拨付全民健身经费140万元，市区联办射击项目经费250万元。
      　　社会保障和就业支出24756万元，同比增支6816万元，增长37.99%。完成预算的46.04%。其中拨付促进就业专项经费2416万元，城市居民最低生活保障资金5000万元，老龄经费1872万元，退役安置经费1000万元，双拥经费280万元。
      　　医疗卫生支出9008万元，同比减支999万元，下降9.98%。完成预算的28.46%。其中拨付人才培养学科建设经费580万元，突发公共卫生事件应急处理经费113万元，防保经费1548万元，贫困精神病人药物、结核病药物减免经费68万元，健康城区创建经费46万元，健康教育专项经费49万元。
      　　节能环保支出327万元，同比增支123万元，增长60.29%。完成预算的8.07%。主要是拨付环保局、环监站和环监支队的日常经费。
      　　城乡社区事务支出86035万元，同比增支75494万元，增长716.19%。完成预算的45.96%。其中拨付旧区改造专项资金40000万元，零星改造专项资金10000万元，重大项目贴息资金20000万元，棚户区改造专项资金1168万元，环建公司补贴4000万元，生活及餐厨垃圾处置费1437万元，垃圾中转站运行费275万元，居民垃圾房保洁队经费140万元，固守队伍经费699万元，市容环境协管经费250万元，灯光电费130万元，绿化调整、整治、搬迁等专项100万元，道路日常养护经费1310万元，非机动车管理经费240万元，水务普查经费97万元。
      　　资源勘探电力信息等事务支出20317万元，同比增支56万元，增长0.28%。完成预算的9.64%。主要是安排产业发展专项资金20000万元。
      　　商业服务业事务支出62万元，完成预算的32.63%。主要是拨付旅游局的日常经费。
      　　金融监管等事务支出37万元，同比增支27万元，增长270%，完成预算的33.04%。主要是拨付金投办日常经费。
      　　国土资源气象等事务支出425万元，同比增支71万元，增长20.06%。完成预算的20.74%。主要是拨付房管局日常行政经费。
      　　住房保障支出22177万元，同比增支20172万元，增长979.17%。完成预算的59.60%。主要是拨付公租房运营经费20000万元，廉租金、租金减免1000万元，落政经费1000万元。
      　　其他支出2517万元，同比减支12784万元，下降83.55%。完成预算的3.19%。其中拨付援疆经费200万元，市民帮困专项经费500万元。
      　　一季度，区域经济总体保持平稳发展。二季度我们将进一步强化收入预测分析和各类收入管理，及时掌握预算执行中出现的新情况、新问题，努力保持财政收入平稳较快增长，为完成全年预算任务打下良好基础。

4. 财务预算执行情况报告

    　　管理增效、挖潜创效、制度护效.下文是yjbys我精心收集的财务预算执行情况报告，希望对大家有所帮助，欢迎大家阅读。
       　　各位代表：
       　　现在，我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告，请审议。
        　　一、20*年财务预算执行情况 
       　　20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。
        　　(一)主要工作量完成情况 
       　　(1)钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%;开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。
       　　(2)录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。
       　　(3)井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
       　　(4)油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的1*.96%。
       　　(5)供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。
       　　(6)运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的1*%。
       　　(7)机械加工及修理价值工作量1*08万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。
       　　(8)物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的1*.45%。
       　　(9)信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的1*.86%。
       　　(10)成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。
       　　(11)顺 酐 销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。
       　　(12)溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。
        　　(二)财务预算完成情况 
       　　1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：
       　　(1)吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的1*.98%，与上年相比增长0.61%。
       　　(2)外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。
       　　(3)海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。
       　　2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。
       　　总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。
       　　3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。
       　　4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。
       　　5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。
       　　6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。
       　　7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。
       　　8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴41*万元，比上年减少补贴1106万元，降低21.24%。
       　　9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。
       　　10、工程建设投资完成情况：
       　　集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。
       　　指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.*%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。
        　　(三)开展的主要工作 
       　　1、及时组织各项收入和专项资金。
       　　一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。
       　　二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。
       　　三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返 哺 资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基础。
       　　四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、 鄯 善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。
       　　2、深入开展增收节支活动。
       　　针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心”、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子”的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变成本下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。
       　　一是领导重视，制定和落实目标措施。自年初指挥部安排部署增收节支活动以来，各二级单位均成立了由分管领导具体抓、各相关部门齐上手的组织领导体系，研究制定了实施方案和工作计划，落实了增收节支目标和措施。
       　　二是以科技进步和技术创新为支撑，不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入，不断扩大新技术、新工艺应用规模，强化自主创新，一批新技术、新工艺应用成效显著，一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。
       　　三是以制度创新和规范管理为基础，不断提高企业管理水平。指挥部两级机关把清理规范各项管理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进行了修改完善，并在贯彻落实上下功夫，用制度保证生产经营工作的正常运行。
       　　四是按照“统一管理，统一采购，集中供应”的原则，深化物资体制改革。把重点放在降低物资采购成本方面，对承担油田零星物资供应的门市厂商进行公开招标，从75个竞标厂商中精选出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供应厂商。对分供方进行了重新评价，确立了分供方网络，克服了多头采购、重复储备、物资积压、资金流失的弊端和不足。集中采购新体制的顺利运行和电子商务的有效推行，为物资采购的“精细化、集约化、规模化、信息化”管理奠定了基础，缩短了中间环节，实现了资源共享，减少了资金占用，增强了物资采购的透明度，降低了物资采购成本，维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4%、钢材涨幅达14%的不利情况下，通过采取有力措施，使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降，平均涨幅仅为1.4%，门市物资平均价格比上年下降8.27%，全年比值比价、招标采购节约资金达3500万元,集中采购取得了显著成效。
       　　3、不断提升财务管理层次。
       　　一是应对不断变化的理财环境，积极研究新政策、新制度，修订并下发了《吐哈石油勘探开发指挥部财务管理办法》及相关制度，使指挥部的理财水平迈上新的台阶。
       　　二是建立刚性控制和柔性激励相结合的预算机制,按市场机制确定预算指标，以实现利润和成本控制目标为重点，加强现金收支预算管理，通过现金流控制确保预算的完成。
       　　三是进一步加强税收工作研究，积极应对企业所得税税收政策的变化，采用税法赋予的优惠条件，通过对自身理财活动的安排，尽可能降低税负，节约税金支出。
       　　四是研究解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元，减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的成本压力，使指挥部国际化经营轻装上阵，有力地推进了指挥部国际化经营战略的实施。
       　　五是通过注入无息贷款，确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建设资金的需求，使指挥部外部市场不断扩大，收入比重大幅度上升，由20*年的33.8%上升到20*年的42.8%，增加了9%。
       　　六是对于经营困难单位给予一定的资金使用、外销产品价格补贴等政策优惠，帮助其走出生产经营困境，加快扭亏解困步伐。
       　　4、严格执行资金管理内控机制。
       　　一是加强资金风险与责任管理。发挥内部结算中心监督、管理、调度、筹集资金的职能，使资金管理覆盖指挥部所有市场开发区域，防范资金风险。对外付款继续实行了付款承诺制度。
       　　二是贯彻资金管理内部控制制度。根据《内部会计控制规范—基本规范》、《现金及银行账户管理办法》等法规和制度，进一步建立和完善了资金内部控制制度，实行严格的资金授权与监督机制，确保资金安全运行。
       　　三是开展资金管理安全检查。按照集团公司《关于立即开展资金安全检查，进一步强化资金管理工作的通知》精神，从货币资金日常管理的重点控制环节和实际执行入手，突出外部市场的资金管理，在指挥部范围内组织开展了资金安全检查工作，并对现有在职出纳人员基本情况和岗位轮换制度进行了检查和规范，进一步强化了资金管理基础工作，保证了资金管理各项内部控制制度的有效执行和严格落实。同时，实行严格的账户开立审批制度，对各单位的银行账户进行了一次清理。
       　　四是高度重视资金的'时间价值。牢固树立“效益优先，现金为王”的观念，在努力开拓市场的同时，不断加大资金的结算与回笼工作。指挥部对各单位的债权债务清理以及现金流利润纳入到了年度整体考核之中，为提升利润质量和保证资金供应奠定了基础。
       　　5、积极实施会计集中核算。
       　　一是建立健全会计集中核算体系，建立统一高效的会计信息数据库。按照集团公司要求，组织制定了指挥部会计集中核算管理办法和集中核算业务处理流程，顺利实现了会计核算、账务管理及报表编报工作，提前半年完成了集团公司提出的会计集中核算基本目标。
       　　二是充分利用会计集中核算的信息优势，及时规范各责任中心会计核算业务。根据会计集中核算的信息优势，加强了会计核算过程控制，从事前审核、事中复核、事后考核全方位实行财务监控，制止不合规会计业务进入核算流程，规范各单位经济业务活动，保证了会计信息的质量。
       　　三是积极深入基层调查研究，及时指导各单位会计核算工作，理顺各单位会计核算体制。根据会计集中核算的管理要求，积极组织有关人员深入各单位调查研究，协助各单位规范会计核算;同时仔细分析会计集中核算所出现的新问题，严格按照《企业会计制度》和集团公司《会计核算办法》的要求，整改会计核算不规范的业务，废除不适应会计集中核算要求的内容。
       　　6、认真完成年度重点工作。
       　　一是深入开展财务税收自查工作。根据集团公司财务税收检查工作总体部署,成立财务税收检查领导小组和检查办公室，制订了《指挥部财务税收检查工作方案》，结合指挥部实际，对会计信息质量、重大经济决策等10大类检查重点和190余项具体检查内容进行自查,抽调业务骨干组成两个检查小组对指挥部所属单位进行了全面检查，对检查出的问题在决算会上进行了讲评并全部整改落实，促使指挥部的会计核算和财务管理水平不断提高。
       　　二是配合中介机构搞好年终决算。在规范核算、严肃财经纪律的前提下，统筹安排，配合中介机构完成了对指挥部年终决算的审计工作，出具了无保留意见的审计报告，指挥部财务决算工作连续四年被集团公司评为优胜单位并获得二等奖。
       　　三是迎接了由集团公司审计中心组织的对指挥部年度经营成果考核和投资计划专项审计检查。
       　　四是按照国家和集团公司分离企业办社会职能的统一部署，积极做好与地方政府沟通协调，完成了中小学移交地方的经费核定与协商以及争取集团公司和国家对经费的批准工作，为顺利实现移交地方政府管理奠定了基础。
       　　是清理法人实体工作按进度正点运行，已完成对法人实体的清理归类上报工作，处置方案已得到集团公司批复。
       　　六是抓好钻井系统定额编制。积极协调双方存在分歧，及时沟通并向集团公司定额编制办公室进行汇报，目前已完成集团公司专题审核。
        　　(四)存在的主要问题 
       　　1、部分单位亏损的局面依然没有改变，降低了指挥部的整体盈利能力。20*年，指挥部虽然全面完成了生产经营任务，但内部单位发展依然不平衡，小部分单位由于受工作量少、市场变化、原材料价格上涨以及投入与产出、生产能力与市场空间不匹配等问题的影响，导致生产经营成本上升，亏损较为严重。
       　　2、资金管理的集中度不高。随着市场开发的不断扩大，外部市场点多、面广、战线长，由于传统金融服务项目难以满足市场开发需要，造成外部市场银行开户多，没有完全纳入指挥部总户统一管理。
       　　3、部分单位生产经营资金面临周转困难的压力。个别单位的部分社会市场由于发包方诚信度差，业主背景复杂，外部欠款数额大，欠款客户分布区域广，欠款时间长以及清欠成本高等诸多原因，给资金清欠工作增加了难度，造成生产经营资金周转困难。
       　　4、预算执行不力，计划外投资时有发生。一年来，绝大部分单位能够严格执行指挥部预算安排和投资计划，但也有少数单位违反国家财经纪律，无视企业内部管理制度，违规集资，先斩后奏，计划外建设和购置设备，资本性支出列收益性支出。
        　　二、20*年财务预算安排 
        　　(一)经营形势分析 
       　　20*年是指挥部实现“十五”规划目标的最后一年，是为“十一五”发展打好基础的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响：
       　　一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与20*年相比，指挥部纯利润将减少4100万元，要消化此项缺口，任务十分艰巨。
       　　二是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。
       　　三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继20*年、20*年电费连续上涨的基础上，20*年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。
       　　四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。
        　　(二)财务预算安排 
       　　1、指导思想
       　　以党的十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，发展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。
       　　2、预算安排的原则
       　　(1)坚持以效益为中心的原则。不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长。
       　　(2)坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。
       　　(3)坚持低成本发展的原则。打足收入，控制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。
       　　(4)坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满足企业长期发展的需要。
       　　(5)关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协调发展。
       　　(6)加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。
       　　(7)体现基本公平的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。
       　　(8)对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。
       　　3、预算安排结果
       　　(1)经营预算安排
       　　主营业务收入32.2亿元，比上年执行数增加2.12亿元，增长7.06%。
       　　主营业务成本及税金控制目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元，增长4.*%，低于收入预算增长三个百分点。
       　　营业费用1850万元，比上年执行数减少50万元，降低2.63%。
       　　管理费用4225万元，比上年执行数减少175万元，降低4%。
       　　财务费用-1780万元，与上年基本持平。
       　　投资收益1200万元，与上年基本持平。
       　　营业外支出500万元，比上年执行数减少2647万元，降低84.1%，主要为中小学移交地方后，减少的学校经费补贴。
       　　利润为不吃补贴达到盈亏持平。
       　　(2)建设资金预算安排
       　　20*年安排总投资85000万元，比上年执行数增加218*万元，增长34.5%。其中：非安装设备购置17435万元，占总投资的20.51%，比上年执行数下降32.2%;工程建设17465万元，占总投资的20.54%，比上年执行数上升101.46%,油气合作开发20100万元，占总投资的23.65%，比上年执行数上升56.2%，出疆管线30000万元，占总投资的35.3%，比上年执行数上升50%;
       　　工程技术服务投资15127万元，占总投资的17.81%;生产服务投资3565万元，占总投资的4.19%;多元发展投资120*万元，占总投资的14.12%;其他投资543*万元，占总投资的63.88%。
        　　三、强化管理，努力完成年度财务预算目标 
       　　面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广大干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面：
        　　(一)全面提升预算管理水平。 
       　　一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋完善。
       　　二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每个人，从而实现经营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。
       　　三是完善财务预算分析和预警系统。在20*年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的基础上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息及时快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价，及时发现矛盾和问题，以便调整工作安排，采取措施，纠正偏差。
        　　(二)持续加强资金精细化管理。 
       　　一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理模式，建立以“一级资金控制权，单一账户体系和一个资金调剂中心”为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，部分单位外部项目使用大额备用金办理结算，部分单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必要的内控机制，这不仅造成了资金管理控制的死角，增大了资金风险，同时，也形成了大量的资金沉淀，降低了资金使用效益，这种资金管理方式，已无法适应指挥部跨地区业务发展的要求。建立资金总分账户管理模式，推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求，更是指挥部市场开拓与生产经营管理的需要，各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，减少资金沉淀，提高资金使用效益。
       　　二是加强资金流分析与管理，严格控制资金流入和流出。树立“钱流到哪里，管理就紧跟到哪里”的观念，将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理，同时要像管理安全生产一样管理资金，确保资金的安全、完整。
       　　三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有关部门进行及时沟通协调，提高结算速度，加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位，要成立专门的清欠机构，落实清欠责任，建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。

5. 乡镇上半年预算执行情况报告

认真贯彻政府工作报告和预算报告确定的政策措施，加强预算执行管理。下面是我整理的2017乡镇上半年预算执行情况报告，欢迎大家阅读!
  我受镇人民政府委托，现在向镇十八届人民代表大会第六次会议报告2017年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席代表提出意见。
  一、 2017年上半年财政预算执行情况
  2017年上半年来，全镇财政工作在镇党委、政府的领导和重视下，紧紧围绕镇十八届人大第五次会议确定的各项目标，牢牢把握财政工作的重点，深化财政改革，积极培植财源，加强收入征管，财政收入基本完成预算，财政支出做到严格把关，较好地完成了财政工作任务。
  2017年1-6月全镇完成财政总收入2716.2万元，占年初预算的62.15%，比上年1-6月实绩(同比)增长52.21%;完成财政总支出3166.31万元，占年初预算(同比)的82.8%，比上年1-6月实绩下降18.06%。
  (一)、预算内预算执行结果
  1、预算内完成收入2213万元，比上年1-6月实绩(同比)增长55.08%。收入分项为：工商税收入807万元，占市交任务的49.21%，比上年1-6月实绩增长10.86%。契税收入109万元，行政事业费性收费86万元，土地出让金收入1320万元。
  2、预算内完成支出999.86万元，比上年1-6月实绩(同比)增长31.36%。支出分项为：政府机关事务支出385.7万元，商贸事务15万元，共产党事务15.7万元，医疗卫生与计生事务支出120.5万元，教育支出29.84万元(不含市统发教师工资支出)，文化支出10.2万元，社会保障与就业支出219.57万元，农业支出33.61万元，林业支出10.5万元，水利支出59.96万元，其他农林水事务支出5万元，采掘电力信息13.6万元(其中：中小企业发展专项支出13.6万元)，交通运输支出80.66万元。
  (二)、预算外预算执行结果
  1、预算外完成收入503.2万元，比上年1-6月实绩(同比)增长40.77%。收入分项为：行政事业性收入151.24万元，资产收入15.11万元，捐赠收入15.79万元，其他收入321.05万元。
  2、预算外完成支出2166.45万元，比上年1-6月实绩(同比)下降30.18%。支出分项为：政府机关事务100万元，财政事务5.5万元，公共安全支出160万元，教育20.2万元，社会保障与就业70.28万元(其中：民政44.86万元)，医疗卫生与计划生育事务23.06万元，城市社区事务334万元(其中：集镇办66.4万元，村建27.6万元)，农业283.01万元(其中：单位94.93万元)，林业45.5万元，农村基础设施建设支出729.9万元，采掘电力信息24万元。
  各位代表，2017年半年来我镇财政在镇党委、政府高度重视和关心支持下，经过全镇上下广大干羣共同努力，我镇财政工作取得了一些成绩，主要表现在：
  1、加强收入征管，各项收入应收尽收。主动与国、地税务部门配合，调查、了解税源，积极引进税源，千方百计确保工商税收应收尽收。同时加大预算外收入征收、上争力度，完成预算外收入及补助收入2043.25万元。
  2、强化支出管理，保障人员经费供给。严格执行人代会通过的支出预算，做到无预算不开支，有预算不超支，无计划不拨款。在预算拨款上，重点保障人员工资发放和机构正常运转，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，保证财政供养人员工资的全额发放，民政、行政、文化人员、民办教师工资做到按月发放，地方补助年终兑现，农口人员补助也基本拨付到位，行政事业单位根据“乡财市管”的要求，严格按照先人员经费，后公用经费的原则拨款，人员工资全部实行银行打卡发放，确保工资及时到位。
  3、认真落实支农政策，农民得到实惠。一是全面推行涉农补贴资金“一折通”发放，减少中间环节，确保农业支持保护补贴等财政补贴资金直接发放到农户。2017年上半年我镇涉农补贴399.98万元，惠及农户8562户，所有资金均通过“一折通”发放。二是农村基础设施建设大幅改善。实施“一事一议”财政奖补项目村庄道路建设6个、公厕7个、停车场7个、路灯129盏，资金178.28万元;下达到村农村公共维护资金107.6万元;疏浚生产河8条、土方3.24万方;新、改建农桥10座、交通桥7座，维修各类桥梁4座;维修排涝站6座，维修圩口闸10座，维修电启闭8座。闸站农桥的建成，增强了抗洪排涝能力，提高了农业综合生产能力，切实保障了人民羣众生产生活的安全。
  4、重点支持集镇环境建设，镇村环境持续改善。继续加大集镇巷道改造和亮化、绿化管护力度，新改造背街小巷，维修更换LED路灯，补植绿化树木，新建集车辆停放、羣众健身、文体娱乐为一体的休闲广场。一系列民生工程的竣工令海南镇区基本面貌和人居环境得到显著改善。“组保洁、村收集、镇运转”生活垃圾处置体系运转规范，垃圾中转站、卫生院两废处理，污水处理厂已正式投入运行。“国家级生态镇”创建工作顺利通过省级评估。
  回顾去年的工作，我们也清醒地看到财政工作中还存在不少的问题：一是财源相当溃乏，收支矛盾突出。到2015年底我镇财政累计赤字达578.05万元，全镇经济总量小，财政增收缺乏稳定的支撑点。预算外收入来源很少，预算缺口大
  平衡难度大，对上级补助依赖大。二是供养人员过多，财政不堪重负。虽然公教人员工资市财政统发，但民办教师工资、民办退养补助、农口人员补助、原镇办企业退休人员补助以及政府后勤工作人员工资和正常的公用经费等都没有资金保证。三是财政经济拮据，管理越来越难。相当一部分镇直单位收入难增加，债务难消化，人员难精简，负担难减轻，加大了财政管理的难度。所有这些问题应当引起我们的高度重视，并在今后工作中认真加以研究和解决。
  二、求真务实，真抓实干，确保2017年财政预算目标的实现
  2017年是我镇财政工作任务相当艰钜的一年，我们将以科学发展观为统领，强化财政管理，努力增收节支，着力深化改革，促进经济持续、快速、协调、健康地发展和社会全面进步，千方百计完成全年财政预算目标，确保财政大局和农村大局的稳定。
  (一)、服务经济建设，培植壮大财源。
  我们要把主动服务发展作为天职，作为财政工作的永恒主题，一是要积极支持经济发展，运用税收、项目扶持等财政政策措施，鼓励、支持和引导私营经济的发展，促进经济快速增长。二是加大招商引资力度，保障招商引资经费的供给。以提高对地方经济和社会的贡献为导向，努力降低招商成本，重点引进规模大、税源多的项目，提高招商实效。在现有项目的基础上抓拓展，依托本地的特色和优势，把企业规模做大，实力做强。三是选准国家产业政策对口项目，积极向上争取扶持资金，支持地方经济发展。
  (二)、认真落实涉农政策，支持社会主义新农村建设。
  一是继续实施和完善涉农补贴政策。完善涉农补贴资金“一折通”发放工作，确保农业支持保护补贴等财政补贴资金直接发放到农户。推进农民补贴网建设，发挥财政资金的引导、示范和带动作用，拓宽“三农”资金渠道，按照“公开、公平、透明”的原则，完善和实施好各项涉农补贴制度。二是规范村级三项资金管理，维护村级正常运转。在确保村干部报酬、五保户供给、报刊费兑付的基础上，重点向经济薄弱村倾斜。三是加强闸站、农桥及一事一议等建设资金的管理。积极参与闸站、农桥、交通、集镇建设等政府投资项目工程的监督管理，全面实行工程招投标、监理、综合验收制度，狠抓工程质量，规范工程预决算制度。
  (三)、坚持改革创新，规范财政管理
  一是强化目标责任，加大收入征管力度。2017年要确保财政收入完成，面临较多困难，必须采取强有力的措施，做到应收尽收，主动与国、地税部门联系，了解征收进度，协调征收困难，确保预算收入任务的完成。同时要加大非税收入管理力度，认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。二是坚持科学理财，加强预算外资金管理。严格执行镇直单位财务管理实施办法，在公教人员工资按时发放的基础上，确保政府机构正常运转，加强公用经费管理，大宗办公用品实行政府统一采购;严控招待费用。严格执行用款有计划，拨款有批准的财务管理制度。三是巩固“乡财市管”成果。按照新改革的政府收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化结报员和单位会计工作职责，严格控制结报员备用金额度，实行限额报销，减少现金流量。四是严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，加强财经纪律的宣传和教育，充分发挥财政监督稽查职能，严肃查处违反财经纪律的行为。五是加强队伍建设，提高整体素质。大力倡导艰苦奋斗，勤俭节约的精神，从严管理财政收支，规范财政行为，真正管好用好财政资金。抓好全所人员的学习教育，切实提高干部职工的理论素质和业务水平。切实改进工作作风，提高服务意识，稳定队伍，激发活力，服务农村建设。
  各位代表，2017年下半年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰钜，我们一定牢固树立科学发展观，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的依法监督下，有各单位、部门的关心和支持，有全镇广大干部和人民羣众的共同努力，困难一定能够克服，2017年镇财政预算目标一定能够实现!
  一、2017年财政决算情况
  (一)公共财政决算情况
  2017年全镇镇级地方财政收入40072万元，完成调整后预算数的100%，同比增长13%。按照现行区镇财政体制结算办法，2017年镇级可用财力48834万元，完成调整后预算数的100%，同比增长18%。其中：镇级财政收入40072万元、返还性收入及专项补助9531万元(土地增值税补助9463万元、连锁超市财力分成68万元)、转移性收入7344万元(一般转移支付4951万元，专项转移支付2393万元)、结账支出 207万元、上解支出7906万元(体制上解6213万元、转移支付5%上解1693万元)。
  2017年全镇镇级地方财政支出48735万元，完成调整后预算数的100%，同比增长18%。其中:一般公共服务3665万元、公共安全45万元、教育8114万元、科学技术2421万元、文化体育与传媒605万元、社会保障和就业2446万元、医疗卫生与计划生育2950万元、城乡社区事务22111万元、农林水事务76万元、资源勘探电力信息等事务6020万元、住房保障支出280万元、其他支出2万元。
  2017年全镇公共财政当年收支结余99万元。
  (二)政府性基金决算情况
  1、2017年区对镇政府性基金补助收入495万元，完成调整后预算数的100%。其中：地方教育费附加收入495万元，同比增长29.92 %;2017年无土地出让收入。
  2、2017年镇政府性基金支出495万元，完成调整后预算数的100%。其中：地方教育费附加安排的支出495万元，主要用于支持和鼓励企业开展职工职业培训。
  3、2017年全镇政府性基金全年收支相抵，收支平衡。
  1.2017单位上半年预算执行情况报告
  2.2017乡镇上半年预算执行情况报告
  3.2017上半年财政预算执行情况报告
  4.2017上半年预算执行情况报告
  5.2017一季度财政预算执行情况报告
  6.2017一季度预算执行情况报告
  7.财政预算执行情况报告
  8.2017乡镇上半年财政预算执行情况报告
  9.2017上半年预算执行情况的报告
  10.2016年度中央和地方预算执行情况和2017年预算草案公报

6. 预算执行情况报告(2)

　　5、社会保障和就业支出本级预算安排18300万元，比上年增安2978万元，按照“托底”要求，安排民生社保配套资金，其中机关事业单位离退休人员津补贴提标配套增加2000万元;增安基本医疗补助、离退休补充医疗、改制企业离退休职工IC卡等350万元;按人均2000元/年，增加退役安置补助配套资金145万元;新增重度残疾人困难补贴配套资金200万元;五保户补助标准由人均2900元/年提高到3200元/年，增加251万元，增安城乡低保提标304万元。
  
    　　6、医疗卫生支出本级预算安排15562万元，比上年增安2506万元。其中“新农合”补助配套由人均320元提高到380元，增加582万元;公共卫生县级配套由人均35元提高到40元，增加111万元;增安基层卫生机构绩效工资补助420万元;增安公立医院改革经费100万元，增安50万元村级卫生室基药补偿;增安城乡居民医保、医疗救助(缴费救助)、伤残军人医疗费等特殊群众医疗救助233万元，增安边远乡镇医务人员特殊工作补助200万元;按政策增安离任老村医解困配套资金20万元，调剂安排城镇独生子女父母奖励资金180万元，安排食品安全检测中心建设配套资金200万元。
  
    　　7、城乡社区事务支出安排11702万元，比上年增安1008万元，其中城区扩容增加绿化养护扩面和路灯电费补差增安350万元，增加清扫保洁和水上环卫205万元，污水处理费增加510万元，加大城市公益性事业保障力度。整合上级资金900万元，共安排1000万元加快推进“两江四岸”整治建设和开发工作。
  
    　　8、农林水事务支出县本级安排5684万元，加上上级固定补助及预通知专项补助6950万元，合计安排支出11634万元，继续安排现代农业产业发展项目100万元，落实农业保险补贴、农作物良种补贴、农村购置补贴、畜牧良种补贴政策、退耕还林、森林生态公益林、造林补贴等专项补助政策，继续安排封山育林资金500万元，加强林业生态建设;安排涉农项目整合资金200万元，加上水利300万元，交通600万元，上级一事一议奖补1000万元，合计安排整合资金2100万元，积极争取农村公共服务综合改革试点、农村公益事业集中连片整治试点，用于农村基础设施建设奖补。
  
    　　9、保障性住房支出本级预算安排500万元，加上上级补助预计2000万元，合计安排2500万元。其中农村安居房1000万元，公租房建设和棚户区改造1500万元，并将整合其它危房改造专项资金和融资资金，加快保障性住房建设。
  
    　　10、调剂整合财力安排重点工作启动经费，其中乡村规划200万元、城区视频监控建设500万元，创园、创文、治超各100万元，适当安排产业发展奖励和零星工程建设经费。
  
    　　11、根据《预算法》要求，安排资金2000万元，设立预算稳定调节基金，改进预算控制方式，积极防范财政风险。
  
    　　除此之外，因财力十分有限，其他相关支出基本维持上年水平，非生产性支出和部分工程建设等支出大幅压缩，甚至未作安排，敬请各级各部门给予理解和包容。同时，各级各部门一定要强化过“紧日子”意识，着力控减公务支出，勤俭办事，齐心协力共渡难关。
  
    　　三、完成2016年财政预算目标任务的主要措施
  
    　　为确保全年任务圆满完成，我们将咬住工作目标，把握工作重点，推动工作创新，狠抓工作落实。
  
    　　(一)以抓收为第一任务，着力强化财税征管
  
    　　一是强化重点税源管理。把握“营改增”、资源税等改革走向，加强政策对接，顺应改革要求，完善征管机制。继续强化重点税源企业、重点税种、重点区域税收跟踪管理。进一步完善矿产资源税费信息化统征，合理编制土地出让和资产处置计划，有序推向市场，加大尾款清收，确保重点收入顺畅入库。二是主攻薄弱环节堵漏。认真清理和从严落实财税优惠政策，切实查找征管薄弱环节，重点在改进和完善交通运输业、个体零散税收代扣代收、建筑耗材、出租房屋等税收征管方面要有新突破，继续实施河砂、出租车经营权等公共资源出让，确保应入尽入，应收尽收。三是健全考核调度制度。进一步完善重点税源通报制度、乡镇财税考核制度、重点工作点对点调度制度，加强税情分析研判，健全齐抓共管的协税护税机制。
  
    　　(二)以法治为第一意识，着力刚化预算执行
  
    　　一是强化预算法治意识。加强《预算法》学习、宣传，扭转传统的思维定势、惯性行为，让践行新《预算法》成为理财人的自觉行动，积极推进依法理财。二是完善预算体系。落实全口径预算制度，编全专项预算，编细项目预算，编实部门预算，将财政收支全面纳入预算管理。三是刚化预算执行。严格执行年度预算，坚持先有预算，后有支出，原则上不得新增支出口子，不得超预算或无预算安排支出，严禁国库垫付或暂借，清理和规范同财政支出或生产总值挂钩事项。积极推行预决算公开工作，2016年将把所有单位部门预决算纳入公开范围，自觉接受社会监督。
  
    　　(三)以改革为第一动力，着力推动管理创新
  
    　　一是调整县乡财政体制。实事求是界定县乡收支范围，完善重点税源管理制度，增强乡镇活力。二是推动政府融资改革。按照上级政策要求，科学甄别债务类型，严格分类处理，加强与上对接，创新融资方式，争取债券发行，探索和尝试PPP营运模式，进一步规范政府举债行为，确保债务风险可控。三是深化预算管理改革。按照改革要求，编制中期财政规划，实行项目预算滚动管理，设立预算稳定调节金，尝试建立跨年度预算平衡机制。尝试建立结余资金收回制度、专项资金设置和退出机制，规范结余和专项资金管理，健全专项资金分配办法，盘活存量资金，打破项目和资金固化格局，进一步改进预算管理和控制方式。
  
    　　(四)以绩效为第一目标，着力加强跟踪监管
  
    　　一是扩大绩效评价试点。按照“全面覆盖、突出重点”的原则，对部门单位的专项资金、民生资金列为评价范围，改进评价方式，加大评价结果应用，强化绩效目标管理。二是深入推进增收节支工作。继续严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，进一步规范津补贴和福利待遇发放，完善公务卡结算制度，强化重点工程会计集中核算、基建评审、政府采购等工作，配合公务用车改革，优化信息技术、票据、帐户、会计核算等基础工作，严格公务支出管理，推行“三公”经费公开，严肃查处违规违纪行为，着力厉行节约，制止浪费。三是切实加强乡村财务管理。认真贯彻《湖南省乡镇财政管理条例》，继续创新乡镇财政精细化管理，规范乡镇预算工作，狠抓“三资”管理制度贯彻落实;加强惠农政策业务培训，继续改进惠农补贴资金“一卡通”发放机制，确保基层财务规范、有序、高效运行。

7. 上半年学校预算执行情况报告

 　　我们眼下的社会，我们使用报告的情况越来越多，报告具有语言陈述性的特点。你知道怎样写报告才能写的好吗？下面是我为大家整理的上半年学校预算执行情况报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
   　　上半年学校预算执行情况报告 篇1   　　为进一步加强学校文化建设，营造良好的育人环境，切实推进学校内涵发展, 进一步优化学生的成长环境,依据阳信县教体局《关于印发 》的通知精神，我校积极做好申报创建工作，逐项对照标准找差距，努力改进做好学校文化建设，现将自评工作情况汇报如下： 
    　　一、学校整体概况 
   　　yx县第一实验学校，始创于20xx年，是一所九年一贯制义务教育学校。学校总投资8500万元，占地127.7亩，建筑面积35000平方米，绿化面积20000平方米。设计小学教学班24个，中学教学班12个，幼儿园教学班9个，可容纳学生2000余人。现有在校生1390人，教学班28个，教职工87人，专任教师71人，教师中荣获“省优秀教师”称号2人，荣获“市优秀教师”称号3人，荣获“市学科带头人”称号5人。
   　　学校于20xx年9月开始招收小学部和幼儿园学生，20xx年9月招收初中生。在县委、县政府和教体局的正确领导与大力支持下，全体教职员工发扬“团结、求实、奉献、创新”的一实精神,秉承“人文校园、科技校园、绿色校园、书香校园、艺术校园”的发展理念，坚持“以爱为源、以人为本，培养师生综合素质、能力，为师生终生发展奠基”的办学宗旨，充分依托雄厚的教育资源和先进的教育技术，努力创办独具特色的现代化义务教育学校。
   　　近年来的学校建设中，我校充分认识到建设一个良好的校园文化环境对全体师生是一种无形的巨大的教育力量，也是教育成功的重要基础，对学生的健康成长具有重要的、不可替代的作用。为进一步贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，切实加强学校德育工作，进一步优化学生的成长环境，充分发挥健康向上的校园文化在学校管理和学生优秀思想品质形成过程中的独特作用，在县教体局的正确指导下，我校师生上下一心，经过不懈的努力，校园文化建设再上新台阶。
   　　二、创建工作开展情况
   　　(一)组织规划建设方面：加强组织领导和规划，确保经费保障到位。
   　　1、领导重视，健全工作机构：xxxx
   　　组长：xxx 副组长：xxx 成 员： 全体班主任
   　　2、做好规划建设，宣传教育到位：
   　　我校将文化建设纳入学校建设发展规划，制定了文化建设总体规划方案、中长期规划和年度实施计划，且落实效果好。加大对校园文化教育功能的宣传。我校借助各种传播媒介，升旗仪式，以及入学教育、军训教育、传统教育、法制教育、运动比赛、纪念仪式、读书征文等活动形式加大宣传力度，通过对校园文化建设内涵的理解与领会，去探索校园文化的自身规律和教育改革相联系的内涵实质，真正做到高度认识和大力推广校园文化。 3、重视经费保障，纳入年度预算：
   　　我校将学校文化建设经费纳入学校年度经费预算，每年都安排一定的专项经费。
   　　(二)精神文化建设方面：重视核心理念，创新打造教师文化和学校文化。
   　　我校把精神文化建设作为校园文化建设的思想核心。注重培养和树立积极向上的校园文化精神，结合学校特点形成了一种学校无形的人文精神。
   　　1、规范办学行为，扎实推进素质教育。我校办学思想和办学目标明确，办学行为规范，办学有特色。学校认真落实国家课程方案，严格执行上级规定的作息时间，规范学校办学行为，开展了阳光大课间活动，开齐开全学科课程，除音、体、美外，坚持开设综合实践、地方校本课程等薄弱课程。加强作业管理，实行班主任协调、级部主任把关制度，统筹作业时间控制，不增加学生课业负担。加强家校交流，定时召开家长会，设立家长接待日，开通班主任家长联系热线，形成家校育人合力。为突出文化的引领作用，我校结合实际，特别是对学生校园文化中的创新成果，比如校徽设计、班徽设计等，对于优秀作品进行表奖，并在校报上发表或进行公开宣传展示，让广大师生从对学校的关心和热爱做起，树立起学校意识。我校非常注重“三风”建设，教风踏实、求真求善、不断创新，学风规范、善学乐学、全面发展，并处处彰显平安、文明、和谐的良好校风。
   　　2、锤炼师德，铸造教师文化。教师是教育的主导力量，我校从增强敬业意识，提高育人水平，塑造师德风范入手，加强师德修养。充分发挥领导干部的模范带头作用，多次召开中层以上干部会议，狠抓干部队伍思想作风建设，要求班子领导树正气，讲团结，认真做好本职工作，全身心投入到教学中去，时时处处为教师作出表率。大力加强教师职业道德建设，认真查摆整改思想工作中存在的问题，要求全校教职工牢固树立教学质量意识、危机意识、全校一盘棋意识，旗帜鲜明地反对各种错误思想和行为。不断完善学校评教、教师互评、学生评教、家长评教“四位一体”的师德考核办法，对职称评聘、评优树先实行“一票否决”，坚决纠正师德失范现象，抵制和克服各种不良现象，以扎实的工作作风、优质的教育服务，树立良好的教育形象，营造风正气顺、团结向上的校风和教风和学风。教师教学认真严谨，努力创建学习型团队，开展读书活动，撰写读书笔记，“书香校园”建设效果明显。学校尤其重视教师培养、培养，有教师专业发展规划，建立教师专业成长档案，教科研活动丰富，教师参与积极性高，教科研氛围浓厚，成效显著。
   　　3、德育为首，强化学生文化。学校高度重视学生思想道德建设，始终把德育摆在各项工作的首位，有学生思想道德建设规划，年度有计划、有总结，每学期至少两次专题研究学生思想道德建设;健全学校、家庭、社会三结合工作网络，家长委员会工作成效显著。创新学生思想道德教育方式，深入开展爱国主义、集体主义、民族精神、理想信念等教育，广泛开展文明礼仪、法制、行为规范等教育，学生遵纪守法，有良好的文明习惯。如：规范养成要求学生从具体事情做起，如针对学生存在的突出问题，实行《学生量化考核细则》，从教室、卫生区清洁，课堂和考场秩序，各项规章制度的执行，因班制宜，美化、净化校园环境，班级常规工作量化评比等方面抓起，让学生在参与管理的过程中学会自我管理和自我教育。学生学习自主愉快，精神饱满，充满活力。同学之间团结友爱、互相帮助、快乐和谐、健康向上。
   　　(三)物质文化建设方面：建一流基础设施，抓好校园物态文化环境的着力点。
   　　1、学校把校园基础设施作为校园文化建设的物质基础。学校的各种标牌精致规范，校门、校牌设计整洁大方，建有体现学校办学目标的文化建筑;有规范的宣传橱窗、阅报栏;走廊、过道和室内悬挂与环境相协调的名人画像、名言警句、名家字画或师生的书画、美工作品。并绘制了学校介绍册、宣传片，体现学校特色。学校整体布局合理，各区域文化主题鲜明。规范班级文化建设，班训、班规、学习园地等文化内容布置上墙，教室内国旗、学生守则及规范等张贴规范，黑板报、读书角经常更新，班级文化有特色。我校加强图书室管理，藏书量按规定配备，并逐年增加;阅览室整洁、物品摆放有序，图书、报刊、基本满足师生需要，并能全天开放，利用率高。音、体、美、科技、实验、心理健康、综合实践等教育设施设备基本满足教学需要;各专用教室管理规范，有校内外德育基地、实践教育活动基地，并充分发挥其教育作用。学校建有校史室、荣誉室、陈列室等，形式多样，氛围浓厚。
   　　2、校园的绿化、美化、净化，是校园物态文化环境建设的'着力点。我校环境优美，无乱搭乱建现象。美化绿化到位，绿化用地生均不低于4平方米，基本做到“三季有花、四季常绿”，格调高雅，富有教育意义。
   　　(1)校园净化。
   　　干净、整洁的校园是学校文明的第一标志。一年多来，我校通过整体规划，加大投入，积极实施，努力提高外部环境。修建塑胶操场、篮球场、幼儿食堂，修建报告厅，增设和改进校园双控系统。同时加大值周检查力度，做到校园各个区域无白色垃圾无石块杂物。使学校整洁文明，象一个真正的大花园。
   　　(2)校园美化。学校在净化的同时做到美化。建立诗画墙壁走廊，与凸现办学理念的慧泉景观遥相呼映，各楼层的文化精心设计，色彩艳丽，内涵深远。无论白天与夜晚置身校园，不但使人神情愉悦，还会受到浓郁的人文气息的熏陶。学校的各种牌匾制作规范精致，在走廊过道分别饰以与环境相协调的名人名言、科普挂图;教学楼各班前门左侧分别悬挂的是由学校统一加工而成的各班的班徽设计图案及寓意;充分发挥我校美术教师和美术生的特长，将他们的书画作品精心装裱后，悬挂在大会议室及阅览室;在学校甬路旁边设置宣传窗，发挥了重要的宣传作用。教室是学生学习、生活的主要场所，学校在班级文化建设评比的基础上，按统一要求布置，同时又提倡各班级在兼顾规范的同时，适当创新，进一步提高了各班级文化建设的品位，为全校同学营造了一个优美的育人环境。
   　　办公室美化工作也是校园文化的重要组成部分，全校各教师办公室做到布置优雅大方、整洁卫生、富有文化气息。
   　　(3)校园绿化。历年来，学校十分注重校园绿化的设计、规划工作，努力提高绿化的文化品位，努力创建绿色学校。学校绿化面积20000多平方米，覆盖率高达70%。在校园绿化过程中，力求做到富有层次感、艺术性和观赏性，并配有专业绿化养护人员进行养护、修剪。如今的阳信一实，你不能不为她的优美环境而钦叹，可以说一实中的外在景观就是一座美丽的花园。每一株草，每一棵树，每一块绿地，每一个景观都倾注了一实人的拳拳爱心。
   　　(4)校园的语言文字规范化。学校提倡把普通话作为校园语言，要求教师上课、与学生交流、谈话等活动，必须使用普通话;学生在校内必须使用普通话，提倡使用礼貌用语，不说脏话，粗话;公用文字规范化，学校公文、标牌、墙报等校园文字使用规范化。校园内杜绝了不健康报刊、杂志、歌曲、图片等文化垃圾。
   　　(四)制度文化建设方面：建章立制，狠抓阳光校园建设。
   　　作为一所新建学校，高度重视规章制度的建立。建立健全了教育、教学、安全、后勤、体卫及考核奖惩等现代化管理制度，内容科学并汇编成册，考评执行到位，体现了民主管理、科学管理、自主管理。学校以打造阳光校园为契机，认真贯彻落实民主集中制，做到依法治教、依法治校;党、工、团队组织健全，校务公开执行到位，教代会作用发挥良好。建立了未成年人违法犯罪预警机制，开展学生不良心理访谈活动，一年内无违反教师职业道德和学生违法犯罪事件发生。
   　　(五)课程文化建设方面：落实课程方案，突出抓好“薄弱课程”的管理。
   　　学校把课程文化建设作为校园文化建设的有力抓手。夯实了学科课程，开发了以“三生”为主题的校本特色的课程，还开设《轮滑》《舞蹈》《舞动的线条》等多种独居学校特色的学科类、艺术类、体育类、科技类的校本选修课程和综合实践课程，构建三位一体的课程体系，并提升到文化层面来管理，在课程建设、体系确立、评价模式等方面充分体现学校特色。我校认真贯彻落实国家、地方和学校三级课程方案，开全课程、开足课时。规范考试管理，建立符合素质教育要求的评价体系，切实减轻学生课业负担。学校成立以校长为首，级部校长为副组长的学校课程开发委员会，科学设计学校课程及实施方案，建立以“领域、科目、模块”为系列的课程结构体系。学校课程开设教师参与率不低于85%，学生参与率达100%。效果明显，形成了“愉快教育”、“成功教育”、“分层次教育”和“创造教育”的新模式。
   　　(六)活动文化建设方面：寓德于教，寓教于乐，将活动文化作为德育的主载体。
   　　1、常年坚持实践活动：坚持每周一的升降国旗、国旗下讲话制度，学校网站开设专题反映学生活动的栏目;利用校园广播站等多种宣传媒体对学生开展专题宣传教育并有记录;主题班队会等形成制度，定期活动并有记录。充分利用重大节庆日和纪念日、德育基地、社会实践活动基地等教育资源开展主题教育活动。定期组织学生参加公益活动、社会实践活动;精心组织每年9月的“中小学弘扬和培育民族精神月”活动。利用各种节庆日、纪念日举行各种主题教育活动。如迎新联欢会、学雷锋活动月、五四青年节、母亲节、父亲节、教师节、七一、十一、九九重阳节，开学典礼，以及各项丰富多彩的主题活动，都力求思想性、知识性、娱乐性、实践性相统一。
   　　2、积极开展读书活动。学校每年拔出专用经费，添购新图书资料和报刊杂志，充分利用中午、傍晚和双休日时间向学生开放阅览室，提高图书资料的利用率。组织开展“书香校园”活动，每年举办“读书节”，利用讲座、演讲、征文等形式引导学生多读书，读好书，在假期组织开展读书活动，开学后上交读后感，让读书成为学生的习惯。
   　　3、艺体教育常抓不懈。每年组织开展内容丰富、形式新颖的艺术节、体育节、科技节等活动，师生参与面广。扎实开展课外活动，保证学生每天不少于一小时体育锻炼时间。我校设有舞蹈室，声乐室、器乐演奏室等设施，组建了各类艺术团体和兴趣小组。以促进人格全面发展为出发点，特别注重了审美、创新能力的培养。在每个班级开设美术课的基础上，在每个年级都设有美术兴趣小组。在老师指导下，同学们利用业余时间创作了大量的作品。在学校“艺术节”期间，每个班级都展示出满意的绘画作品，与同学们分享。我们在校园传统文化基础上，各班充分利用大课间开展活动。课前一支歌，中英文演讲，中英美文赏析，时事新闻发布会，百科知识积累,许多班级还自编班歌，学生自己作词，班主任老师修改定稿。学校为各班配备了一根长跳绳、10根短跳绳和10个毽子、2付羽毛球拍，加上学生自带的小健身器具使学生有了“玩”的条件，活动使每个课间“鲜活”了起来。每天下午课外活动时间声乐、舞蹈、器乐、书法、绘画、足球、篮球、田径、武术等各类兴趣活动小组定时开展系列文体活动，其中老师们培养出了许多“小老师” 和“小教练”在活动中发挥着积极作用。1000多人的健美操、武术操队伍在操场上摆出极大的阵势，演绎着运动的风采。
   　　4、社团活动丰富多彩。学校充分保证共青团、少先队每周的活动时间，组建了文学社、书法社、篮球俱乐部等几十个学生社团，开展各类课外兴趣小组活动，让学生学会自我教育、自我管理，提高学生的创新能力和社会实践能力。
   　　(七)特色与成绩方面：校园文化建设成绩喜人，硕果累累。
   　　校园文化建设是反映学校办学水平与文明程度的重要标志，它所创造的精神财富与物质财富，在教书育人过程中发挥着特殊的作用，也给学校带来了诸多荣誉。一年多来，学校通过了“市级语言文字规范化示范校”、全县“平安和谐校园”的创建;健美操比赛中荣获全县一等奖等多项荣誉，县委、县府等各级领导及社会各界对于学校的文化办学经验和管理给予了充分肯定和高度赞誉。
   　　校园文化是一个意识形态范畴，是学校全体成员在长期的教育实践中逐步创造和形成并共同遵循的具有独特凝聚力与稳定性的思想观念和行为方式，是一所学校的精神生命和灵魂。在今后的实践中我们将继续努力，为创设优美的校园文化而不懈追求!
   　　上半年学校预算执行情况报告 篇2   　　根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部第17号令)、20xx年教育审计工作计划及蒸教审通字[20xx]6号审计通知书，我们审计组于20xx年 11月20日至24日对你单位(及所属有关学校)20xx年度预算执行情况进行了就地审计。根据《中华人民共和国会计法》、《审计法》及有关法律法规的规定，你单位应当对其所提供的与审计相关的会计资料及其他证明材料的真实性和完整性负责。我们依据我国内部审计各项审计准则，实施了必要的审计程序，现出具如下审计报告。
    　　一、基本情况 
   　　石市乡中心学校现有中学3所，一所九年制学校，中心小学及完小3所、村小联校13所。在编教职员工287人(实有人数278人)、离退休138人、代课教师31人。在校学生5560人，其中小学生401x人。
    　　二、财务状况(20xx年12月底资产负债报表反映) 
   　　负债合计1335621.47元，资产与负债差 415578.00元。20xx年收入预算及执行情况审计情况 20xx年石市乡中心学校各项收入2034823元，其中：保障经费457200元，贫困生生活补205975元，基本工资601248元，绩效工资369000元，遗属费16548元，离退休费338680元，勤工俭学收入18000元，其他收入24500元
    　　三、20xx年支出预算及执行情况审计情况 
   　　20xx年石市乡中心学校各项支出2024820元，其中：上缴教育局专项经费76200元，上缴中心学校经费60960元，商品和服务支出256540元，对个人和家庭补助支出551200元，工资福利支出1079920元。
    　　四、审计结论 
   　　根据你单位提供的会计资料，财务收支基本上能反映财务状况。财务管理制度健全，内控制度完善并执行到位，不相容岗位实行了分离。
   　　1、健全财务管理制度，集体决策，民主理财，财务公开，财务管理上水平(全部规范记账)。
   　　2、所有学校一年两(期)次对学校经费的收、管、用形成财务报告(制度)，对全体教职员工及中心学校报告。
   　　3、在保障经费中提取10%作校舍维修资金重点使用。
   　　4、统筹各项专项等一事一议经费实行一览表一目了然，阳光透明。
    　　存在的问题： 
   　　1、石市乡中学自立补助项目多，已超出学校财政的承受能力。
   　　2、石市乡行政人员待遇比普通教职员工高。
    　　五、审计建议 
   　　1、按“实事求是、稳妥可靠、量入为出、收支平衡”作好学校经费预算。
   　　2、分层次规范各级各类学校节假日补助、课时津贴等标准。
   　　3、从严控制非教学性开支。

8. 2017乡镇上半年预算执行情况报告(2)

　　二、2015年上半年财政预算执行情况
  
    　　(一)公共财政预算执行情况
  
    　　上半年全镇镇级地方财政收入29366万元，同比增加854万元，增长2.99%，完成年度预算的67.82%。镇级可用财力28795万元，同比增加11476万元，增长66.26%，完成年度预算的58.59 %。其中：其中：区对镇预拨财力18172万元，区对镇返还性收入及专项补助10623万元。
  
    　　上半年全镇地方财政支出 27502万元，同比增加7554万元，增长37.87%，完成年度预算的56.01%。其中：一般公共服务1292万元、公共安全20万元、教育3393万元、科学技术2119万元、文化体育与传媒171万元、社会保障和就业1191万元、医疗卫生与计划生育1339万元、城乡社区事务11621万元、资源勘探电力信息6156万元、住房保障支出200万元。
  
    　　(二)政府性基金预算执行情况
  
    　　上半年没有政府性基金收入和政府性基金支出。
  
    　　(三)上半年预算执行情况分析
  
    　　1、地方财政收入稳步增长。全镇上下高度重视经济运行情况，积极采取有效措施，努力化解不利因素，经济运行平稳有序，上半年地方财政收入完成年度目标的67.8%，从而实现“时间过半，任务过半”目标。分析1-6月份的地方财政收入，一是从收入的税种看，增值税增量、增幅明显，主要是镇招商引资力度加大，成效开始显现，近几年引进的一批商贸型企业、总部经济企业形成的税收增量;个人所得税增量、增幅明显，主要是工资薪酬和股息红利分配形成税收增量;企业所得税减少，主要是房产企业上半年新开盘已销售面积比去年同期少，同时部分楼盘已在去年清盘结转利润;房产税增加，主要是镇域内商务楼已出租面积多于去年同期。二是从行业看，房地产业1.6亿元比去年同期下降15%，占地方财政收入的比重为55%;批发零售业、服务业8544万元比去年同期增加2286万元，增长37%，占地方财政收入的比重为29%。
  
    　　2、财政支出重点突出。上半年财政支出完成预算的56%，一是保障民生、社会事业等支出，公共财政支出占全镇财政支出69.9%。二是确保基建、城市管理等重点项目支出，同时继续完善对企业的扶持政策。三是继续压缩一般性支出和“三公经费”，切实降低行政运行成本，进一步规范镇级财政资金支出行为，强化镇级财政资金监督管理，提高镇级财政资金使用效益。
  
    　　(四)下半年主要工作措施
  
    　　1、积极培育财源，增加财政收入
  
    　　一是围绕产业园区推进招商引资。加快推进北上海科技金融产业园建设，推动金融服务企业向高境汇聚，形成规模效应。继续加大高境复旦软件园、长江软件园、文教产业园、财景科技园、宝山万达广场商务楼等载体招商力度。加快推进长江国际商贸中心业态调整升级，进一步完善商业格局。
  
    　　二是推进高境科技小镇建设。以临港集团高境科技小镇建设为抓手，全力引进有带动力产业项目和企业。中外运公司与临港集团明确了合作意向，由临港集团整体租赁中外运地块并进行改造和运营。我们要以中外运改造项目为切入点，建立与临港集团全方位战略合作。同时要以上海复控华龙微系统公司、上海航天卫星通信公司的入驻，进一步密切与复旦大学产业部门、上海北斗卫星导航平台公司等合作，着力引进一批科技型、成长性企业，加快推动高境产业升级。
  
    　　三是强化收入进度。要与税务部门密切配合，定期联系重点企业，关注重点项目的进展;经常召开财税形势分析会，及时掌握财政收入状况，科学合理完成全年财政收入任务。
  
    　　2、进一步调优支出结构，切实保障和改善民生
  
    　　一是严控一般性支出。严格贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严控“三公”经费支出，进一步压减一般性支出，全镇“三公”经费连续三年下降，通过调整和优化支出结构，腾出更多财力，用于健全基本公共服务体系等民生支出。
  
    　　二是进一步加大民生投入。落实各类保障政策，企业退休人员、城乡低保等各类社保保障标准也有较大幅度提高。完善就业创业扶持机制，加大促进就业、鼓励创业投入，健全公共就业服务体系。
  
    　　3、进一步规范预算管理，增强预算约束力
  
    　　严格预算约束。坚持“先预算后支出、无预算不开支”的原则，减少预算追加和科目调剂;自觉接受镇人大工作监督和日常监督，依法依程序向镇人大报告预算执行、调整等重大事项。
  
    　　4、推进财政管理改革，提高财政管理水平
  
    　　一是加快推进镇政府权责发生制综合财务报告试编工作。为了提升政府财务管理水平，促进政府会计信息公开，加强资产负债管理，促进高境财政经济可持续发展。
  
    　　二是深化财政信息公开。推进财政预算、决算信息、“三公”经费预算全面向社会公开，推进民生项目和公众关注度高的专项项目，逐步向社会公开，接受公众监督。