期货计算题 急急急！！！

1. 期货计算题 急急急！！！

买入价格=1000000(1-(1-0.9640)/4)=短期国债期货合约的报价方式采取的是100减去不带百分号的年贴现率，即所谓的指数式报价，本题中期货合约的成交价格为96.40，也就是说这张国债的年贴现率为（100-96.40）%= 3.6%那么三个月的贴现率为3.6%/4=0.9%

2. 期货计算题，急！！！

首先纠错：题目应该是买入一手执行价格为200元/吨的看跌期权
其次解答A200-140-5+3-10=48
B200-180-5+3=18
C=-5+3=-2
ABC分别是三种价格下的损益情况

3. 期货计算题！！！

1.将来值=现值*（1+年利率*年数） （注：“*”为乘号）
2.现值=将来值/（1+年利率*年数）
知道了公式就可计算了。
所以第一步计算该存款凭证的将来值即一年后的价值为：
1000*（1+6%*1）=1060
第二步计算距离到期还有三个月的价值
1060/（1+8%*3/12）=1039.22

4. 急求，期货价格计算题！！！！

400×[1+（12%*3/12）]+0.5*3=413.5

5. 期货计算题，急！！！！！要公式及过程

100万*0.9=90万 3400*300*100=1020万
1020/90=11.3张

6. 期货一道计算题！急急急

5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权  
付出 20美金
同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权
付出 10美金
9月时相关期货合约为150美元/吨     看跌期权不执行了     -10
                                                        看涨期权执行 150- （140+20权利金）=  -10
                                                          -10+-10=-20          赔20美金

7. 一道期货基础计算题，急！！要有过程

如果该投资者行权，那么（265-245）-5=15
15*250=3750
如果未行权，那么（20-5）*250=3750

所以我选B。

8. 急求！！利率期货计算题

选BCD，选项A应该为买入20份，原因是期货合约每份面值为100万美元，20份等于2000万元面值，这样才能覆盖风险；选项B实际上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100万美元*20(注：这里除以100原因是这期货是按每100美元进行报价的，除以4是因为3个月相当于1/4年，期货的报价是按100减去年化利率，而期货的结算是100减去年化利率乘以实际年化的时间)=29500美元；选项C实际就是2000万美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款项时进行定期时所能得到的利息收入；选项D实际上就是(29500+257500)/2000万*4=5.74%。
这道题实际上可以用基差解决，但是在计算过程中变换数值比较麻烦，如果是按照其选项进行计算推算，实际上并不是用基差方法解决。